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159740 - 恒生科技ETF

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 大成恒生科技ETF(QDII)
基金代码 159740(主代码)
基金类型 指数型-海外股票
发行日期 2021年05月11日
成立日期/规模 2021年05月18日 / 3.931亿份
净资产规模 155.76亿元(截止至:2025年09月30日)
份额规模 181.9512亿份(截止至:2025年09月30日)
基金管理人 大成基金
基金托管人 中国银行
基金经理人 冉凌浩
成立来分红 每份累计0.00元(0次)
管理费率 0.50%(每年)
托管费率 0.10%(每年)
销售服务费率 ---(每年)
最高认购费率 0.80%
最高申购费率 ---
最高赎回费率 ---
业绩比较基准 恒生科技指数收益率
跟踪标的 恒生科技指数
成分股数量 30
更新时间 2026-01-06 20:56:54

持仓明细 (前50) 159740

排名 股票代码 股票名称 持仓占比 持股数(万股) 持仓市值(万元) 季度
1 09988 阿里巴巴-W 8.56% 824.91 133303.36 2025年3季度股票投资明细
2 00981 中芯国际 7.51% 1610.1 116937.63 2025年3季度股票投资明细
3 00700 腾讯控股 7.19% 185.04 112005.77 2025年3季度股票投资明细
4 09999 网易-S 6.85% 493.79 106754.27 2025年3季度股票投资明细
5 03690 美团-W 6.73% 1099.06 104857.75 2025年3季度股票投资明细
6 01211 比亚迪股份 6.48% 1002.85 100897.14 2025年3季度股票投资明细
7 01810 小米集团-W 6.3% 1989.54 98086.15 2025年3季度股票投资明细
8 01024 快手-W 5.33% 1073.93 82948.32 2025年3季度股票投资明细
9 09618 京东集团-SW 5.07% 624.83 79008.36 2025年3季度股票投资明细
10 02015 理想汽车-W 4.34% 348.23 33979.81 2025年2季度股票投资明细
11 09961 携程集团-S 3.63% 68.42 28452.4 2025年2季度股票投资明细
12 09888 百度集团-SW 3.55% 454.82 55310.18 2025年3季度股票投资明细
13 09868 小鹏汽车-W 3.33% 404.76 26059.93 2025年2季度股票投资明细
14 00992 联想集团 2.21% 2017.6 17332.33 2025年2季度股票投资明细
15 06690 海尔智家 1.59% 607.78 12443.25 2025年2季度股票投资明细
16 02382 舜宇光学科技 1.44% 178.08 11262.44 2025年2季度股票投资明细
17 09626 哔哩哔哩-W 1.43% 73.22 11197.52 2025年2季度股票投资明细
18 06618 京东健康 1.4% 280.24 10989.29 2025年2季度股票投资明细
19 00268 金蝶国际 1.36% 754.8 10627.97 2025年2季度股票投资明细
20 00300 美的集团 1.34% 154.73 10505.34 2025年2季度股票投资明细
21 00020 商汤-W 1.21% 6945.6 9437.72 2025年2季度股票投资明细
22 03888 金山软件 1.11% 233.86 8722.69 2025年2季度股票投资明细
23 00241 阿里健康 0.89% 1610.8 6962.91 2025年2季度股票投资明细
24 00780 同程旅行 0.8% 349.88 6247.45 2025年2季度股票投资明细
25 01347 华虹半导体 0.73% 181.4 5740.34 2025年2季度股票投资明细
26 00285 比亚迪电子 0.73% 197.35 5723.15 2025年2季度股票投资明细
27 00522 ASMPT 0.56% 83.37 4375.48 2025年2季度股票投资明细
28 09866 蔚来-SW 0.27% 86.04 2149.87 2025年2季度股票投资明细
29 09660 地平线机器人-W 0.22% 297.3 1759.59 2025年2季度股票投资明细
30 01698 腾讯音乐-SW 0.08% 8.59 594.18 2025年2季度股票投资明细